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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 511.00 | 1 282.00 | 1 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 508.00 | 10 736.00 | 31 772.00 | 42 508.00 |
BT Marchandises | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 408.00 | | 492 408.00 | 492 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 916.00 | 10 736.00 | 524 180.00 | 534 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 609.00 | 56 011.00 | | 66 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | 10 598.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 118 432.00 | 110 609.00 | | 118 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 863.00 | 310 239.00 | | 148 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 141 054.00 | | 43 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | 4 387.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 748.00 | 455 680.00 | | 405 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 180.00 | 566 288.00 | | 524 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 118.00 | | | 345 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 526.00 | 983.00 | | 41 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 036.00 | 983.00 | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 231.00 | 505.00 | 10 736.00 | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | 505.00 | 10 736.00 | 10 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 118.00 | 345 118.00 | | 345 118.00 |