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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
084 Disponibilités | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
110 Total général Actif | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 815.00 | 48 435.00 | | 46 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 487.00 | 120 761.00 | | 110 487.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | 3 850.00 | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 611.00 | 173 046.00 | | 160 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 561.00 | 22 202.00 | | 21 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | -38.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 205.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 54 456.00 | 57 628.00 | | 54 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 8 583.00 | | 7 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 514.00 | 12 695.00 | | 14 514.00 |
252 Charges sociales | 18 471.00 | 21 365.00 | | 18 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 631.00 | 15 633.00 | | 14 631.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 836.00 | 138 276.00 | | 131 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 775.00 | 34 770.00 | | 28 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 269.00 | 34 770.00 | | 223 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 984.00 | | | 302 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309 632.00 | | | 309 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |