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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 659.00 | 66 690.00 | 6 970.00 | 73 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 861.00 | 200 658.00 | 129 204.00 | 329 861.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 587 005.00 | 1 247 596.00 | 2 339 409.00 | 3 587 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 568.00 | 3 055 848.00 | 2 380 720.00 | 5 436 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 917.00 | 450 103.00 | 161 814.00 | 611 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 813 813.00 | | 2 813 813.00 | 2 813 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 813 315.00 | 5 020 895.00 | 10 792 420.00 | 15 813 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 506.00 | | 892 506.00 | 892 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 300 500.00 | | 83 300 500.00 | 83 300 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 256.00 | | 483 256.00 | 483 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574 816.00 | 34 303.00 | 7 540 513.00 | 7 574 816.00 |
BZ Autres créances | 801 580.00 | | 801 580.00 | 801 580.00 |
CF Disponibilités | 1 650 503.00 | | 1 650 503.00 | 1 650 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 425.00 | | 289 425.00 | 289 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 992 585.00 | 34 303.00 | 94 958 282.00 | 94 992 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 805 900.00 | 5 055 198.00 | 105 750 702.00 | 110 805 900.00 |
CU Autres participations | 2 646 739.00 | | 2 646 739.00 | 2 646 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 960 100.00 | 5 960 100.00 | | 5 960 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 658 848.00 | 4 658 848.00 | | 4 658 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 010.00 | 426 800.00 | | 596 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 13 400 926.00 | 10 333 517.00 | | 13 400 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 486.00 | 3 476 619.00 | | 7 608 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 860.00 | 106 897.00 | | 76 860.00 |
DL TOTAL (I) | 32 306 128.00 | 24 967 679.00 | | 32 306 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 498 845.00 | 23 720 331.00 | | 35 498 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 891 288.00 | 20 837 461.00 | | 23 891 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 327.00 | 9 703 033.00 | | 9 329 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 540.00 | 943 150.00 | | 2 652 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 218 215.00 | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 2 071 154.00 | 1 478 858.00 | | 2 071 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 444 574.00 | 56 972 820.00 | | 73 444 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 750 702.00 | 81 940 499.00 | | 105 750 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 591.00 | 14 597 543.00 | | 2 129 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 686 509.00 | 20 473 470.00 | | 32 686 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 891 288.00 | | | 23 891 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 761.00 | | 195 761.00 | 195 761.00 |
FD Production vendue biens | 31 132 695.00 | | 31 132 695.00 | 31 132 695.00 |
FG Production vendue services | 2 017 627.00 | | 2 017 627.00 | 2 017 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 346 083.00 | | 33 346 083.00 | 33 346 083.00 |
FM Production stockée | | | 19 395 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 845 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 684 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 089 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 756 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 595.00 | 12 542.00 | | 354 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 037.00 | 33 461.00 | | 30 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 632.00 | 46 003.00 | | 384 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 17 182.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | 53 870.00 | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | 71 053.00 | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 015.00 | -25 050.00 | | 378 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904 118.00 | 1 312 715.00 | | 2 904 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 259 689.00 | 44 175 840.00 | | 53 259 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 651 203.00 | 40 699 222.00 | | 45 651 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608 486.00 | 3 476 619.00 | | 7 608 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 829 694.00 | | 1 988 400.00 | 13 829 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 15 813 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 9 906 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 521.00 | | | 403 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253 318.00 | | 658 051.00 | 9 253 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172 855.00 | | 1 330 349.00 | 4 172 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 652.00 | 693 243.00 | | 4 327 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 072.00 | 11 275.00 | | 256 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 579.00 | 681 968.00 | | 4 071 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 891 288.00 | 23 891 288.00 | | 23 891 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 327.00 | 9 329 327.00 | | 9 329 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652 540.00 | 2 652 540.00 | | 2 652 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 154.00 | 2 071 154.00 | | 2 071 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 813 813.00 | | 2 813 813.00 | 2 813 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 574 816.00 | 7 574 816.00 | | 7 574 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 686 509.00 | 32 686 509.00 | | 32 686 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 336.00 | 682 745.00 | 1 631 942.00 | 2 812 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 494.00 | | | 434 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 580.00 | 801 580.00 | | 801 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 425.00 | 289 425.00 | | 289 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 633.00 | 8 665 821.00 | 2 815 813.00 | 11 481 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 444 574.00 | 71 314 983.00 | 1 631 942.00 | 73 444 574.00 |