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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 648.00 | 557 426.00 | 18 222.00 | 575 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 663.00 | 571 421.00 | 41 241.00 | 612 663.00 |
BT Marchandises | 54 777.00 | 2 527.00 | 52 249.00 | 54 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 038.00 | 3 056.00 | 35 982.00 | 39 038.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CF Disponibilités | 466 958.00 | | 466 958.00 | 466 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 998.00 | 5 583.00 | 609 414.00 | 614 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 662.00 | 577 005.00 | 650 656.00 | 1 227 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -244 506.00 | | | -244 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | -169 872.00 | | | -169 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 839.00 | | | 225 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 529.00 | | | 820 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 656.00 | | | 650 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 747.00 | | | 346 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 741.00 | | 1 585 741.00 | 1 585 741.00 |
FG Production vendue services | 250 857.00 | | 250 857.00 | 250 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 599.00 | | 1 836 599.00 | 1 836 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 990.00 | | | 1 847 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 556.00 | | | 1 841 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 353.00 | | 11 732.00 | 607 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 612 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 575 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 339.00 | | 11 732.00 | 570 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 254.00 | 27 560.00 | 6 393.00 | 550 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 259.00 | 27 560.00 | 6 393.00 | 536 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 097.00 | 429.00 | | 2 097.00 |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | 454.00 | 948.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 647.00 | 884.00 | 948.00 | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 884.00 | 948.00 | 5 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 948.00 | |