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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 987.00 | 152 281.00 | 232 705.00 | 384 987.00 |
AP Constructions | 59 436.00 | 44 765.00 | 14 672.00 | 59 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 941.00 | 2 248 068.00 | 106 873.00 | 2 354 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 663.00 | 72 282.00 | 84 382.00 | 156 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 223.00 | 12 553.00 | 56 670.00 | 69 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 863.00 | 2 529 949.00 | 500 915.00 | 3 030 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 566.00 | 13 753.00 | 493 813.00 | 507 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 723.00 | 13 133.00 | 271 589.00 | 284 723.00 |
BT Marchandises | 37 644.00 | 2 136.00 | 35 509.00 | 37 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 071.00 | 32 518.00 | 800 553.00 | 833 071.00 |
BZ Autres créances | 684 603.00 | 98 476.00 | 586 127.00 | 684 603.00 |
CF Disponibilités | 259 930.00 | | 259 930.00 | 259 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 743.00 | 160 016.00 | 2 459 727.00 | 2 619 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 607.00 | 2 689 965.00 | 2 960 642.00 | 5 650 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 155 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840.00 | 2 825.00 | | 2 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 590.00 | 180 455.00 | | -108 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 251.00 | 1 838 280.00 | | 1 544 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 395.00 | 36 806.00 | | 36 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 395.00 | 36 806.00 | | 36 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 269.00 | 26 089.00 | | 121 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 476.00 | 4 606.00 | | 22 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 257.00 | 819 426.00 | | 1 024 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 843.00 | 332 548.00 | | 189 843.00 |
EA Autres dettes | 22 151.00 | 10 584.00 | | 22 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 996.00 | 1 193 255.00 | | 1 379 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 642.00 | 3 068 341.00 | | 2 960 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
FD Production vendue biens | 4 499 142.00 | 529 590.00 | 5 028 732.00 | 4 499 142.00 |
FG Production vendue services | 77 908.00 | 8 078.00 | 85 986.00 | 77 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 248.00 | 537 668.00 | 5 154 916.00 | 4 617 248.00 |
FM Production stockée | | | -276 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 928.00 | 68 874.00 | | 25 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 928.00 | 68 874.00 | | 25 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | 6 365.00 | | 11 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 476.00 | 2 840.00 | | 98 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 146.00 | 9 205.00 | | 110 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 217.00 | 59 669.00 | | -84 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | -2 216.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 082.00 | 5 887 736.00 | | 5 028 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 672.00 | 5 707 281.00 | | 5 136 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 590.00 | 180 455.00 | | -108 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 287.00 | | 310 415.00 | 2 875 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 124.00 | 69 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 839.00 | 3 030 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 715.00 | 2 576 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 237.00 | | 51 750.00 | 333 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 509.00 | | 111 859.00 | 2 476 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 541.00 | | 146 806.00 | 65 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 030.00 | 162 046.00 | 5 680.00 | 2 361 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 364.00 | 65 597.00 | 5 680.00 | 92 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 666.00 | 96 449.00 | | 2 268 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 553.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 806.00 | | 411.00 | 36 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 754.00 | 9 057.00 | 105 789.00 | 125 754.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | 20 343.00 | 775.00 | 12 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 704.00 | 140 429.00 | 106 564.00 | 138 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 510.00 | 140 429.00 | 106 975.00 | 175 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 400.00 | 106 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 257.00 | 1 024 257.00 | | 1 024 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
UX Autres créances clients | 794 077.00 | 794 077.00 | | 794 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VB T. V. A. | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VC Groupe et associés | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
VI Groupe et associés | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 445.00 | 1 529 222.00 | 69 223.00 | 1 598 445.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 520.00 | 1 357 520.00 | | 1 357 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |