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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AP Constructions | 81 111.00 | 71 684.00 | 9 427.00 | 81 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 160.00 | 324 748.00 | 90 412.00 | 415 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 414.00 | 232 705.00 | 14 709.00 | 247 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 522.00 | 629 138.00 | 121 384.00 | 750 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 146.00 | | 266 146.00 | 266 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 669.00 | 629 138.00 | 387 531.00 | 1 016 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 203 797.00 | | | 203 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 531.00 | | | 387 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 220.00 | | 2 302.00 | 748 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 647.00 | | 2 302.00 | 743 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 812.00 | 35 325.00 | | 593 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 812.00 | 35 325.00 | | 593 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
UX Autres créances clients | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 800.00 | 31 945.00 | 48 075.00 | 82 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 733.00 | 132 878.00 | 48 075.00 | 183 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 117.00 | | | 155 117.00 |