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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 3 630.00 | 511.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 076.00 | 45 776.00 | 94 299.00 | 140 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 310.00 | 62 638.00 | 103 673.00 | 166 310.00 |
BT Marchandises | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 014.00 | 7 439.00 | 275 575.00 | 283 014.00 |
BZ Autres créances | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CF Disponibilités | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 578.00 | 7 439.00 | 851 139.00 | 858 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 888.00 | 70 076.00 | 954 812.00 | 1 024 888.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 192 272.00 | 148 488.00 | | 192 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 781.00 | 122 355.00 | | 97 781.00 |
DL TOTAL (I) | 342 854.00 | 323 643.00 | | 342 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 027.00 | 330 697.00 | | 296 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 735.00 | 68 315.00 | | 14 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 717.00 | 225 500.00 | | 212 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | 98 747.00 | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 754.00 | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 432.00 | 51 639.00 | | 28 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 958.00 | 775 652.00 | | 611 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 812.00 | 1 099 295.00 | | 954 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 714.00 | 492 253.00 | | 431 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 923.00 | 65 647.00 | | 80 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 206.00 | | 2 550 206.00 | 2 550 206.00 |
FG Production vendue services | 323 486.00 | | 323 486.00 | 323 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 692.00 | | 2 873 692.00 | 2 873 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 48.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 284.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 5 379.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 49 416.00 | | 40 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 697.00 | 2 968 840.00 | | 2 896 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 916.00 | 2 846 485.00 | | 2 798 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 781.00 | 122 355.00 | | 97 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 300.00 | | 11 011.00 | 155 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 437.00 | | 11 011.00 | 146 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 172.00 | 14 465.00 | | 48 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 14 465.00 | | 48 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | 144.00 | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | 144.00 | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | 144.00 | 7 583.00 |