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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 085.00 | 4 463.00 | 15 622.00 | 20 085.00 |
AH Fonds commercial | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
AP Constructions | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 834.00 | 289 520.00 | 55 314.00 | 344 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 797.00 | 1 193 172.00 | 391 626.00 | 1 584 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 005.00 | 1 494 999.00 | 809 005.00 | 2 304 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BZ Autres créances | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 437 011.00 | | 437 011.00 | 437 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 864.00 | | 779 864.00 | 779 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 869.00 | 1 494 999.00 | 1 588 870.00 | 3 083 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 393.00 | 290 817.00 | | 179 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 186.00 | 244 777.00 | | 303 186.00 |
DL TOTAL (I) | 559 579.00 | 612 593.00 | | 559 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 840.00 | 327 719.00 | | 187 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 621.00 | 28 266.00 | | 24 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 463.00 | 396 612.00 | | 361 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 366.00 | 482 516.00 | | 452 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 290.00 | 1 241 113.00 | | 1 029 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 870.00 | 1 853 707.00 | | 1 588 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 552.00 | | 26 924.00 | 2 281 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 2 304 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 1 937 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 870.00 | | | 311 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 118.00 | | 25 828.00 | 1 916 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 564.00 | | 1 095.00 | 53 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
UX Autres créances clients | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 182.00 | 46 275.00 | 138 907.00 | 185 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
VP Divers | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 366.00 | 452 366.00 | | 452 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 876.00 | 246 217.00 | 54 659.00 | 300 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 290.00 | 890 383.00 | 138 907.00 | 1 029 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |