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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 283.00 | 155 787.00 | 16 496.00 | 172 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 760 868.00 | | 3 760 868.00 | 3 760 868.00 |
AP Constructions | 3 432 530.00 | 2 388 747.00 | 1 043 783.00 | 3 432 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251 204.00 | 3 523 622.00 | 727 582.00 | 4 251 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 692.00 | 600 121.00 | 222 571.00 | 822 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 371 719.00 | | 371 719.00 | 371 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 814 927.00 | 6 668 277.00 | 6 146 650.00 | 12 814 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 783.00 | 4 249.00 | 243 534.00 | 247 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 237.00 | 141 272.00 | 1 611 965.00 | 1 753 237.00 |
BZ Autres créances | 1 800 141.00 | | 1 800 141.00 | 1 800 141.00 |
CF Disponibilités | 2 386 073.00 | | 2 386 073.00 | 2 386 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 290.00 | 145 521.00 | 6 275 769.00 | 6 421 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 217.00 | 6 813 798.00 | 12 422 419.00 | 19 236 217.00 |
CU Autres participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 122 280.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
DG Autres réserves | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 679.00 | 3 322 365.00 | | 1 668 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 938.00 | -355 966.00 | | -160 938.00 |
DK Provisions réglementées | 133 998.00 | 113 914.00 | | 133 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 714.00 | 3 325 568.00 | | 1 914 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 56 250.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 56 250.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 684.00 | 587 826.00 | | 387 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 119.00 | 6 796.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 174.00 | 8 268 005.00 | | 9 209 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 153.00 | 506 898.00 | | 543 153.00 |
EA Autres dettes | 280 075.00 | 817 596.00 | | 280 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 705.00 | 10 187 120.00 | | 10 432 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 419.00 | 13 568 938.00 | | 12 422 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 163 037.00 | | 13 163 037.00 | 13 163 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 037.00 | | 13 163 037.00 | 13 163 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 676 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 292 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 15.00 | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 254.00 | 18 866.00 | | 69 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 300.00 | 18 882.00 | | 69 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 451.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 528.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 087.00 | 89 497.00 | | 108 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 581.00 | 90 476.00 | | 109 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 282.00 | -71 594.00 | | -40 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 305 599.00 | 12 182 656.00 | | 13 305 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 537.00 | 12 538 622.00 | | 13 466 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 938.00 | -355 966.00 | | -160 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 476 715.00 | | 691 535.00 | 13 476 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | 375 350.00 | 1 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 284.00 | 21 038.00 | 12 814 927.00 | 1 332 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 21 038.00 | 8 506 426.00 | 62 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 126.00 | | 15 025.00 | 3 918 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 129.00 | | 664 619.00 | 7 925 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 460.00 | | 11 890.00 | 1 633 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036 395.00 | 759 743.00 | 127 861.00 | 6 036 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 864.00 | 110 041.00 | 107 118.00 | 152 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883 531.00 | 649 702.00 | 20 743.00 | 5 883 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 914.00 | 81 401.00 | 61 318.00 | 113 914.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 250.00 | 37 500.00 | 18 750.00 | 56 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
6T Sur comptes clients | 115 517.00 | 28 155.00 | 2 400.00 | 115 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 766.00 | 28 155.00 | 2 400.00 | 119 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 930.00 | 147 056.00 | 82 468.00 | 289 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 174.00 | 9 209 174.00 | | 9 209 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 735.00 | 222 735.00 | | 222 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 808.00 | 280 808.00 | | 280 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 719.00 | | | 371 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 629.00 | | | 1 557 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
VB T. V. A. | 1 494 991.00 | | | 1 494 991.00 |
VC Groupe et associés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 684.00 | 133 558.00 | 254 126.00 | 387 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
VP Divers | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 153.00 | 3 591 826.00 | 567 327.00 | 4 159 153.00 |
VW T.V.A. | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 421 586.00 | 10 167 460.00 | 254 126.00 | 10 421 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |