| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 918.00 | | 287 918.00 | 287 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 27 959.00 | 23 189.00 | 51 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 951.00 | 27 959.00 | 470 992.00 | 498 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 982.00 | 1 000.00 | 444 982.00 | 445 982.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 340.00 | 1 000.00 | 480 340.00 | 481 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 290.00 | 28 959.00 | 951 332.00 | 980 290.00 |
CU Autres participations | 149 814.00 | | 149 814.00 | 149 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 354 345.00 | 382 977.00 | | 354 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | -28 632.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 468 362.00 | 466 545.00 | | 468 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 557.00 | 179 821.00 | | 138 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 18 243.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 39 411.00 | | 19 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 509.00 | 372 182.00 | | 317 509.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 650.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 970.00 | 611 307.00 | | 482 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 332.00 | 1 077 852.00 | | 951 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 661.00 | 1 141.00 | 772 802.00 | 771 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 661.00 | 1 141.00 | 772 802.00 | 771 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 989.00 | 50 520.00 | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989.00 | 50 520.00 | | 17 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 989.00 | -33 325.00 | | -17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 902.00 | 870 381.00 | | 778 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 085.00 | 899 013.00 | | 777 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817.00 | -28 632.00 | | 1 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 951.00 | | | 498 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 5 651.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 5 651.00 | | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 444 782.00 | 444 782.00 | | 444 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 799.00 | 36 471.00 | 89 328.00 | 125 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 351.00 | 481 281.00 | 10 070.00 | 491 351.00 |
VW T.V.A. | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 970.00 | 393 642.00 | 89 328.00 | 482 970.00 |