| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 219.00 | 1 643 457.00 | 81 763.00 | 1 725 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
AP Constructions | 81 082.00 | 77 437.00 | 3 644.00 | 81 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 909.00 | 1 046 331.00 | 317 578.00 | 1 363 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 584.00 | 2 767 226.00 | 433 358.00 | 3 200 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 248.00 | | 629 248.00 | 629 248.00 |
BZ Autres créances | 7 971 086.00 | 69 307.00 | 7 901 778.00 | 7 971 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 001 397.00 | 718 571.00 | 8 282 827.00 | 9 001 397.00 |
CF Disponibilités | 11 063 125.00 | | 11 063 125.00 | 11 063 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 723 168.00 | 787 878.00 | 27 935 290.00 | 28 723 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 923 752.00 | 3 555 104.00 | 28 368 649.00 | 31 923 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 378.00 | 647 378.00 | | 647 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
DG Autres réserves | 734 877.00 | 734 877.00 | | 734 877.00 |
DH Report à nouveau | 349 466.00 | | | 349 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 466.00 | 349 466.00 | | -112 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 080.00 | 1 796 545.00 | | 1 684 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 908.00 | 89 928.00 | | 97 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 908.00 | 89 928.00 | | 97 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 135.00 | 8 950.00 | | 42 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935 366.00 | 8 720 663.00 | | 11 935 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 724.00 | 599 459.00 | | 627 724.00 |
EA Autres dettes | 13 930 521.00 | 14 600 948.00 | | 13 930 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 378.00 | 62 865.00 | | 50 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 586 661.00 | 23 993 421.00 | | 26 586 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 368 649.00 | 25 879 895.00 | | 28 368 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 378.00 | 62 865.00 | | 50 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 363 442.00 | | 59 363 442.00 | 59 363 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 363 442.00 | | 59 363 442.00 | 59 363 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 620 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 465 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 382 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 246.00 | 32 356.00 | | 208 246.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 861.00 | 152 872.00 | | 42 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 560.00 | 17 668.00 | | 205 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 560.00 | 18 968.00 | | 205 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 560.00 | 17 704.00 | | 205 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 838 726.00 | 44 229 718.00 | | 59 838 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 951 191.00 | 43 880 252.00 | | 59 951 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 466.00 | 349 466.00 | | -112 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 107.00 | | 194 813.00 | 3 085 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 336.00 | 3 200 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 336.00 | 1 459 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 679.00 | | 70 230.00 | 1 668 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 744.00 | | 124 583.00 | 1 414 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 770.00 | 170 935.00 | 3 479.00 | 2 599 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607 608.00 | 35 849.00 | | 1 607 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 162.00 | 135 086.00 | 3 479.00 | 992 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 928.00 | 7 980.00 | | 89 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 272.00 | 568 411.00 | 4 805.00 | 224 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 272.00 | 568 411.00 | 4 805.00 | 224 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 200.00 | 576 391.00 | 4 805.00 | 314 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 980.00 | 4 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 568 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935 366.00 | 11 935 366.00 | | 11 935 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 930 521.00 | 13 930 521.00 | | 13 930 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 629 248.00 | 629 248.00 | | 629 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 548 316.00 | 3 548 316.00 | | 3 548 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VP Divers | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398 789.00 | 4 398 789.00 | | 4 398 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 080.00 | 8 646 396.00 | 1 684.00 | 8 648 080.00 |
VW T.V.A. | 290 782.00 | 290 782.00 | | 290 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 544 526.00 | 26 544 526.00 | | 26 544 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 135.00 | 67 624.00 | | 56 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 771.00 | 336 727.00 | | 390 771.00 |
ST Autres comptes | 654 755.00 | 539 003.00 | | 654 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 020.00 | 601 201.00 | | 604 020.00 |
YT Sous‐traitance | 55 688 544.00 | 40 139 563.00 | | 55 688 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 202.00 | 135 050.00 | | 127 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 135.00 | 67 624.00 | | 56 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 914 777.00 | 16 103 025.00 | | 19 914 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 534 173.00 | 14 792 365.00 | | 18 534 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 465 292.00 | 41 751 544.00 | | 57 465 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |