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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 155.00 | 1 293 155.00 | | 1 293 155.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 529.00 | 152 529.00 | 5 200 000.00 | 5 352 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 242.00 | 1 744 553.00 | 972 689.00 | 2 717 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 653 117.00 | 3 224 072.00 | 6 429 045.00 | 9 653 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 115.00 | | 585 115.00 | 585 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 413 969.00 | | 36 413 969.00 | 36 413 969.00 |
BZ Autres créances | 1 072 794.00 | | 1 072 794.00 | 1 072 794.00 |
CF Disponibilités | 32 798 628.00 | | 32 798 628.00 | 32 798 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 725.00 | | 233 725.00 | 233 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 104 230.00 | | 71 104 230.00 | 71 104 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 757 347.00 | 3 224 072.00 | 77 533 275.00 | 80 757 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 630 758.00 | 3 630 758.00 | | 3 630 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
DH Report à nouveau | 3 672 702.00 | 5 414 686.00 | | 3 672 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119 380.00 | 3 258 017.00 | | 4 119 380.00 |
DL TOTAL (I) | 11 646 340.00 | 12 526 960.00 | | 11 646 340.00 |
DP Provisions pour risques | 870 563.00 | 675 757.00 | | 870 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 718 550.00 | 5 349 458.00 | | 5 718 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 589 114.00 | 6 025 215.00 | | 6 589 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 669 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762 518.00 | | | 4 762 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 602 079.00 | 34 216 581.00 | | 27 602 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690 464.00 | 19 490 260.00 | | 25 690 464.00 |
EA Autres dettes | 1 242 760.00 | 2 427.00 | | 1 242 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 297 821.00 | 58 378 945.00 | | 59 297 821.00 |
ED (V) | | 655.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 533 275.00 | 76 931 775.00 | | 77 533 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 164 318.00 | 5 150 826.00 | 209 315 144.00 | 204 164 318.00 |
FG Production vendue services | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 234 213.00 | 5 150 826.00 | 209 385 039.00 | 204 234 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 459 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 089 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 973 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 793 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 948 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 197 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 262 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 040 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 209.00 | 774 065.00 | | 137 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 209.00 | 790 562.00 | | 137 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 034.00 | 3 343.00 | | 55 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 823.00 | | | 381 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 857.00 | 3 343.00 | | 436 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 648.00 | 787 220.00 | | -299 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 818 765.00 | 1 494 253.00 | | 1 818 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802 627.00 | 3 390 102.00 | | 3 802 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 611 855.00 | 197 008 044.00 | | 211 611 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 492 475.00 | 193 750 027.00 | | 207 492 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119 380.00 | 3 258 017.00 | | 4 119 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808 808.00 | | | 9 808 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 691.00 | 256 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 691.00 | 9 653 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645 684.00 | | | 6 645 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 077.00 | | | 2 751 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 047.00 | | | 412 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 909.00 | 266 163.00 | | 2 957 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445 684.00 | | | 1 445 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 225.00 | 266 163.00 | | 1 512 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 757.00 | 194 807.00 | | 675 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 757.00 | 194 807.00 | | 675 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 762 518.00 | | 4 762 518.00 | 4 762 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 602 079.00 | 27 602 079.00 | | 27 602 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413 668.00 | 8 413 668.00 | | 8 413 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 201.00 | 1 065 201.00 | | 1 065 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 760.00 | 1 242 760.00 | | 1 242 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
UX Autres créances clients | 36 413 969.00 | 36 413 969.00 | | 36 413 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 401 820.00 | 401 820.00 | | 401 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 338.00 | 658 338.00 | | 658 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 075 345.00 | 15 075 345.00 | | 15 075 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 725.00 | 233 725.00 | | 233 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 976 844.00 | 37 720 488.00 | 256 356.00 | 37 976 844.00 |
VW T.V.A. | 1 136 250.00 | 1 136 250.00 | | 1 136 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 297 820.00 | 54 535 302.00 | 4 762 518.00 | 59 297 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |