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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 286.00 | 40 275.00 | 1 012.00 | 41 286.00 |
AH Fonds commercial | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
AN Terrains | 97 028.00 | 26 445.00 | 70 583.00 | 97 028.00 |
AP Constructions | 901 948.00 | 512 792.00 | 389 157.00 | 901 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 021.00 | 870 553.00 | 118 468.00 | 989 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 961.00 | 627 988.00 | 206 973.00 | 834 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 380.00 | 2 078 052.00 | 1 771 328.00 | 3 849 380.00 |
BT Marchandises | 2 077 564.00 | 199 963.00 | 1 877 600.00 | 2 077 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 663.00 | 158 647.00 | 1 628 017.00 | 1 786 663.00 |
BZ Autres créances | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
CF Disponibilités | 2 765 869.00 | | 2 765 869.00 | 2 765 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 864.00 | 358 610.00 | 6 538 254.00 | 6 896 864.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 244.00 | 2 436 662.00 | 8 309 582.00 | 10 746 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 777 059.00 | | 777 059.00 | 777 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 268 386.00 | 4 033 962.00 | | 4 268 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 711.00 | 334 424.00 | | 247 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 897.00 | 4 377 186.00 | | 4 524 897.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 957.00 | 891 822.00 | | 779 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 467.00 | 1 372 244.00 | | 1 303 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 581.00 | 1 166 302.00 | | 1 065 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 270.00 | 506 566.00 | | 523 270.00 |
EA Autres dettes | 98 409.00 | 84 729.00 | | 98 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 684.00 | 4 021 662.00 | | 3 770 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 582.00 | 8 412 849.00 | | 8 309 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474 826.00 | | 7 474 826.00 | 7 474 826.00 |
FG Production vendue services | 2 079 819.00 | | 2 079 819.00 | 2 079 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 645.00 | | 9 554 645.00 | 9 554 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 657 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 944 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 854.00 | |
GE Autres charges | | | 68 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 7 244.00 | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 017.00 | 32 000.00 | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 39 244.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 635.00 | | | 288 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 821.00 | 27 778.00 | | 10 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 456.00 | 27 778.00 | | 299 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 827.00 | 11 466.00 | | -291 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 170.00 | 100 439.00 | | 79 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 695.00 | 8 913 842.00 | | 9 722 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 474 984.00 | 8 579 418.00 | | 9 474 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 711.00 | 334 424.00 | | 247 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 641.00 | | 180 526.00 | 3 723 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 787.00 | 3 849 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 787.00 | 2 822 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 229.00 | | 1 160.00 | 220 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 620.00 | | 179 125.00 | 2 698 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 792.00 | | 241.00 | 804 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 546.00 | 165 628.00 | 43 122.00 | 1 955 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | 3 480.00 | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 751.00 | 162 148.00 | 43 122.00 | 1 918 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 199 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 867.00 | 9 891.00 | 31 111.00 | 179 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 867.00 | 209 854.00 | 31 111.00 | 179 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 867.00 | 209 854.00 | 31 111.00 | 193 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 854.00 | 31 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 581.00 | 1 065 581.00 | | 1 065 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 934.00 | 1 601 934.00 | | 1 601 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 957.00 | 281 097.00 | 498 860.00 | 779 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 467.00 | 1 303 467.00 | | 1 303 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 472.00 | | | 554 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 983.00 | | | 703 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 406.00 | 2 081 406.00 | | 2 081 406.00 |
VW T.V.A. | 138 534.00 | 138 534.00 | | 138 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 684.00 | 3 271 824.00 | 498 860.00 | 3 770 684.00 |