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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 537.00 | 25 061.00 | 5 476.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 014.00 | 359 621.00 | 151 393.00 | 511 014.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 661.00 | 446 028.00 | 331 633.00 | 777 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BN En cours de production de biens | 772 105.00 | | 772 105.00 | 772 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 661.00 | 96 819.00 | 1 961 842.00 | 2 058 661.00 |
BZ Autres créances | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CF Disponibilités | 1 853 144.00 | | 1 853 144.00 | 1 853 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 164.00 | 96 819.00 | 4 729 344.00 | 4 826 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 824.00 | 542 847.00 | 5 060 977.00 | 5 603 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 217.00 | 897 675.00 | | 905 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 099.00 | 465 142.00 | | 227 099.00 |
DK Provisions réglementées | 15 695.00 | 9 002.00 | | 15 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 012.00 | 1 657 820.00 | | 1 434 012.00 |
DP Provisions pour risques | 685 832.00 | 634 013.00 | | 685 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 832.00 | 634 013.00 | | 685 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 663.00 | 1 002 121.00 | | 168 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 081.00 | 226 074.00 | | 180 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 517.00 | 595 271.00 | | 472 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 604.00 | 759 501.00 | | 1 157 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 846.00 | 677 099.00 | | 580 846.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 2 236.00 | | 11 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 912.00 | 670 433.00 | | 369 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 133.00 | 3 932 735.00 | | 2 941 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 977.00 | 6 224 568.00 | | 5 060 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 133.00 | 2 932 735.00 | | 2 941 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
FG Production vendue services | 8 671 019.00 | | 8 671 019.00 | 8 671 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 798.00 | | 8 683 798.00 | 8 683 798.00 |
FM Production stockée | | | -49 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 678 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | 32 034.00 | | 14 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | 4 887.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 374.00 | 36 933.00 | | 15 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 2 452.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 13 736.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 148.00 | 6 130.00 | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 724.00 | 22 317.00 | | 10 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | 14 616.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 139.00 | 194 409.00 | | 70 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 642.00 | 9 160 540.00 | | 8 693 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 542.00 | 8 695 398.00 | | 8 466 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 099.00 | 465 142.00 | | 227 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 954.00 | | 25 996.00 | 785 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 289.00 | 777 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 682.00 | 99 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 607.00 | 541 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 257.00 | | 5 901.00 | 549 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 556.00 | | 20 095.00 | 116 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 593.00 | 58 019.00 | 33 584.00 | 421 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 946.00 | 4 081.00 | 20 682.00 | 77 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 647.00 | 53 937.00 | 12 902.00 | 343 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 002.00 | 7 148.00 | 455.00 | 9 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 013.00 | 51 819.00 | | 634 013.00 |
6T Sur comptes clients | 46 898.00 | 49 921.00 | | 46 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 898.00 | 49 921.00 | | 46 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 913.00 | 108 888.00 | 455.00 | 689 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 148.00 | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 604.00 | 1 157 604.00 | | 1 157 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 279.00 | 182 279.00 | | 182 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 912.00 | 369 912.00 | | 369 912.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 478.00 | 1 942 478.00 | | 1 942 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VB T. V. A. | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |
VI Groupe et associés | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 194.00 | | | 833 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 062.00 | 2 174 246.00 | 113 816.00 | 2 288 062.00 |
VW T.V.A. | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 617.00 | 2 468 617.00 | | 2 468 617.00 |