| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 61 983.00 | 55 891.00 | 6 092.00 | 61 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 23 517.00 | 2 643.00 | 26 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 389.00 | 94 554.00 | 30 834.00 | 125 389.00 |
BT Marchandises | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503.00 | 2 960.00 | 9 542.00 | 12 503.00 |
BZ Autres créances | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 026.00 | 2 960.00 | 317 066.00 | 320 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 415.00 | 97 515.00 | 347 900.00 | 445 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 298 267.00 | 298 267.00 | | 298 267.00 |
DH Report à nouveau | -46 584.00 | -32 209.00 | | -46 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 878.00 | -14 374.00 | | -38 878.00 |
DL TOTAL (I) | 232 927.00 | 271 806.00 | | 232 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | 53 479.00 | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 21 677.00 | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | 28 382.00 | | 17 169.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 972.00 | 103 539.00 | | 114 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 900.00 | 375 346.00 | | 347 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 972.00 | 103 539.00 | | 114 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
FG Production vendue services | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 1 333.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 867.00 | 330 242.00 | | 272 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 745.00 | 344 616.00 | | 311 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 878.00 | -14 374.00 | | -38 878.00 |