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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 82 322.00 | 59 284.00 | 23 039.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 554.00 | 84 542.00 | 98 012.00 | 182 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 006.00 | 145 393.00 | 130 612.00 | 276 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 564.00 | | 387 564.00 | 387 564.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
CF Disponibilités | 1 019 302.00 | | 1 019 302.00 | 1 019 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 825.00 | | 1 634 825.00 | 1 634 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 831.00 | 145 393.00 | 1 765 437.00 | 1 910 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 266.00 | | | 1 397 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 756.00 | | | 1 501 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 437.00 | | | 1 765 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 681.00 | | | 263 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 467.00 | | 1 194 467.00 | 1 194 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 467.00 | | 1 194 467.00 | 1 194 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 076.00 | | | 1 210 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 159.00 | | | 1 110 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 996.00 | | 3 782.00 | 275 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 276 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 274 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 115.00 | | 3 680.00 | 274 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 102.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 199.00 | 19 967.00 | 3 773.00 | 129 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 631.00 | 19 967.00 | 3 773.00 | 127 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 990.00 | 464 575.00 | 414.00 | 464 990.00 |
VW T.V.A. | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 681.00 | 263 681.00 | | 263 681.00 |