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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 400.00 | -369.00 | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 20 200.00 | 20 199.00 | | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 788.00 | 179 068.00 | 88 721.00 | 267 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 994.00 | 211 667.00 | 223 327.00 | 434 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BZ Autres créances | 3 189 536.00 | | 3 189 536.00 | 3 189 536.00 |
CF Disponibilités | 2 330 791.00 | | 2 330 791.00 | 2 330 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 952.00 | | 5 573 952.00 | 5 573 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 946.00 | 211 667.00 | 5 797 279.00 | 6 008 946.00 |
CU Autres participations | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976.00 | | | 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
EA Autres dettes | 5 451 740.00 | | | 5 451 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 326.00 | | | 5 635 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 279.00 | | | 5 797 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 746.00 | | | 5 591 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 767.00 | | 101 541.00 | 419 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 313.00 | 434 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 313.00 | 287 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 760.00 | | 101 541.00 | 272 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 921.00 | 21 059.00 | 86 313.00 | 276 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 1 075.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 596.00 | 19 984.00 | 86 313.00 | 265 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 747.00 | 49 027.00 | 720.00 | 49 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451 740.00 | 5 451 740.00 | | 5 451 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 035.00 | 12 176.00 | 42 860.00 | 55 035.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173 554.00 | 3 173 554.00 | | 3 173 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 180.00 | 3 242 463.00 | 10 717.00 | 3 253 180.00 |
VW T.V.A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 326.00 | 5 591 746.00 | 43 580.00 | 5 635 326.00 |