| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 943.00 | 27 218.00 | 11 725.00 | 38 943.00 |
AH Fonds commercial | 300 317.00 | | 300 317.00 | 300 317.00 |
AP Constructions | 848 528.00 | 501 325.00 | 347 204.00 | 848 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 246.00 | 1 169 940.00 | 455 306.00 | 1 625 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 755.00 | 1 578 054.00 | 845 701.00 | 2 423 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 211.00 | | 333 211.00 | 333 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 265.00 | 3 276 537.00 | 2 301 728.00 | 5 578 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 014 322.00 | 20 620.00 | 4 993 702.00 | 5 014 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 419.00 | | 2 376 419.00 | 2 376 419.00 |
BZ Autres créances | 898 065.00 | | 898 065.00 | 898 065.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 748.00 | 20 620.00 | 8 329 128.00 | 8 349 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 013.00 | 3 297 157.00 | 10 630 856.00 | 13 928 013.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 471 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 635.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 333.00 | 255 398.00 | | 376 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 197.00 | 32 107.00 | | 25 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 173.00 | 2 658 750.00 | | 2 928 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 309.00 | 8 544.00 | | 2 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309.00 | 8 544.00 | | 2 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 888.00 | 1 350 753.00 | | 1 795 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 570.00 | 1 312 320.00 | | 1 691 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 795.00 | 165 226.00 | | 162 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 918.00 | 3 356 946.00 | | 3 553 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 195.00 | 503 053.00 | | 468 195.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | 57 351.00 | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 374.00 | 6 745 648.00 | | 7 700 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 856.00 | 9 412 942.00 | | 10 630 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 626.00 | 5 394 117.00 | | 1 118 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 228.00 | 1 121 979.00 | | 1 357 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691 570.00 | | | 1 691 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 437 372.00 | 130 100.00 | 26 567 472.00 | 26 437 372.00 |
FD Production vendue biens | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
FG Production vendue services | 3 278 332.00 | | 3 278 332.00 | 3 278 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 732 045.00 | 130 100.00 | 29 862 145.00 | 29 732 045.00 |
FM Production stockée | | | 2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 125 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 532 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 837.00 | 14 324.00 | | 82 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 326.00 | 7 691.00 | | 7 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 323.00 | 22 015.00 | | 98 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 218.00 | 22 678.00 | | 29 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 218.00 | 22 678.00 | | 29 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 104.00 | -663.00 | | 69 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 108.00 | 102 642.00 | | 132 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 102 334.00 | 23 550 813.00 | | 30 102 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 001.00 | 23 295 415.00 | | 29 726 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 333.00 | 255 398.00 | | 376 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 058.00 | | 936 579.00 | 4 653 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 5 578 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 372.00 | 4 905 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 260.00 | | 125 000.00 | 214 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 347.00 | | 736 504.00 | 4 180 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 451.00 | | 75 075.00 | 258 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 597.00 | 294 311.00 | 11 372.00 | 2 993 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429.00 | 7 789.00 | | 19 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 168.00 | 286 523.00 | 11 372.00 | 2 974 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 734.00 | 10 549.00 | 13 664.00 | 23 734.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 116.00 | 10 549.00 | 14 045.00 | 24 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 116.00 | 10 549.00 | 14 045.00 | 24 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 549.00 | 14 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 907.00 | 593 234.00 | 776 604.00 | 1 388 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 918.00 | 3 553 918.00 | | 3 553 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 195.00 | 468 195.00 | | 468 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 670.00 | 330 670.00 | | 330 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 211.00 | | 333 211.00 | 333 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 419.00 | 2 376 419.00 | | 2 376 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 228.00 | 1 357 228.00 | | 1 357 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 660.00 | 115 707.00 | 322 953.00 | 438 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 065.00 | 898 065.00 | | 898 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 412.00 | 3 311 201.00 | 333 211.00 | 3 644 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 578.00 | 6 418 953.00 | 1 099 558.00 | 7 537 578.00 |