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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 678.00 | 195 530.00 | 38 148.00 | 233 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 719.00 | 397 076.00 | 13 643.00 | 410 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 040.00 | 592 606.00 | 52 434.00 | 645 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 316 745.00 | | 316 745.00 | 316 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 479.00 | | 595 479.00 | 595 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 519.00 | 592 606.00 | 647 913.00 | 1 240 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 180 295.00 | 194 184.00 | | 180 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 400.00 | 86 110.00 | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 242 246.00 | 288 847.00 | | 242 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 590.00 | 50 242.00 | | 28 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 140 800.00 | | 104 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 409.00 | 141 131.00 | | 115 409.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 922.00 | 113 582.00 | | 155 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 666.00 | 446 864.00 | | 405 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 913.00 | 735 711.00 | | 647 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 889.00 | | 25 152.00 | 619 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 245.00 | | 25 152.00 | 619 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 671.00 | 31 935.00 | | 560 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 671.00 | 31 935.00 | | 560 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 590.00 | 16 382.00 | 12 207.00 | 28 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 666.00 | 393 459.00 | 12 207.00 | 405 666.00 |