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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 256.00 | 202.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 066.00 | 106 532.00 | 40 534.00 | 147 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 093.00 | 113 125.00 | 62 968.00 | 176 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 030.00 | | 336 030.00 | 336 030.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 492.00 | | 467 492.00 | 467 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 585.00 | 113 125.00 | 530 459.00 | 643 585.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 305.00 | | | 391 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 459.00 | | | 530 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 305.00 | | | 391 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 750.00 | | 33 749.00 | 233 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 406.00 | 176 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 406.00 | 150 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | 448.00 | 3 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 509.00 | | 33 301.00 | 208 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 907.00 | 26 331.00 | 56 113.00 | 142 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 246.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | 26 084.00 | 56 113.00 | 139 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 527.00 | 359 527.00 | | 359 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 727.00 | 359 527.00 | 22 200.00 | 381 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 305.00 | 391 305.00 | | 391 305.00 |