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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AN Terrains | 1 033 750.00 | 691 229.00 | 342 521.00 | 1 033 750.00 |
AP Constructions | 617 569.00 | 378 430.00 | 239 139.00 | 617 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 758.00 | 1 090 628.00 | 582 130.00 | 1 672 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 831.00 | 18 393.00 | 36 438.00 | 54 831.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 1 793 512.00 | | 1 793 512.00 | 1 793 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 039.00 | 18 393.00 | 1 831 646.00 | 1 850 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 797.00 | 1 109 021.00 | 2 413 776.00 | 3 522 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 615.00 | 1 993 445.00 | | 1 870 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 871.00 | -78 830.00 | | -10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 321.00 | 2 337 191.00 | | 2 282 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 635.00 | 87 288.00 | | 84 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 15 531.00 | | 7 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 701.00 | 18 696.00 | | 17 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 273.00 | 19 865.00 | | 21 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 455.00 | 141 379.00 | | 131 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 776.00 | 2 478 571.00 | | 2 413 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 052.00 | 59 576.00 | 12 000.00 | 1 043 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 451.00 | 59 576.00 | 12 000.00 | 1 041 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 997.00 | 56 527.00 | 470.00 | 56 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |