| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 5 105.00 | 3 885.00 | 8 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 2 783.00 | 828.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 038.00 | 7 888.00 | 5 150.00 | 13 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 672.00 | 7 888.00 | 89 785.00 | 97 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | -36 524.00 | -2 052.00 | | -36 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | -34 472.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 33 294.00 | 30 300.00 | | 33 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 4 600.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 38 539.00 | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 11 224.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 491.00 | 54 364.00 | | 56 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 785.00 | 84 664.00 | | 89 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 491.00 | 54 364.00 | | 56 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 549.00 | 135 712.00 | | 134 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 556.00 | 170 185.00 | | 131 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | -34 472.00 | | 2 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 2 524.00 | | 5 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 1 798.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 726.00 | | 2 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |