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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 736.00 | 31 395.00 | 341.00 | 31 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 508.00 | 251 001.00 | 507.00 | 251 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 933.00 | | 258 933.00 | 258 933.00 |
CF Disponibilités | 268 690.00 | | 268 690.00 | 268 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 941.00 | | 658 941.00 | 658 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 449.00 | 251 001.00 | 659 448.00 | 910 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 258 679.00 | 232 408.00 | | 258 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | 26 271.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 317 923.00 | 300 603.00 | | 317 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 655.00 | 2 657.00 | | 2 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 655.00 | 2 657.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 165.00 | 266 456.00 | | 250 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 66 103.00 | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 783.00 | 31 699.00 | | 27 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 871.00 | 364 258.00 | | 338 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 448.00 | 667 518.00 | | 659 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 871.00 | 364 258.00 | | 338 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 508.00 | | | 251 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 342.00 | | | 251 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 615.00 | 1 385.00 | | 249 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 615.00 | 1 385.00 | | 249 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 657.00 | 2 655.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 657.00 | 2 655.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 2 655.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UX Autres créances clients | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 871.00 | 338 871.00 | | 338 871.00 |