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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 980.00 | 107 507.00 | 13 472.00 | 120 980.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 016.00 | 311 839.00 | 114 176.00 | 426 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 632 700.00 | 2 532 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 414.00 | 2 924.00 | 3 257 490.00 | 4 645 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 527.00 | | 6 033 527.00 | 6 033 527.00 |
BZ Autres créances | 1 164 965.00 | | 1 164 965.00 | 1 164 965.00 |
CF Disponibilités | 3 627 757.00 | | 3 627 757.00 | 3 627 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852 268.00 | | 10 852 268.00 | 10 852 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 497 683.00 | 1 377 924.00 | 14 119 758.00 | 15 497 683.00 |
CU Autres participations | 803 734.00 | 322 700.00 | 581 034.00 | 803 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
DG Autres réserves | 4 015 673.00 | 4 061 044.00 | | 4 015 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 791.00 | 254 628.00 | | 522 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 228.00 | 5 606 437.00 | | 5 829 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 766.00 | 10 810.00 | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 887.00 | 6 742 847.00 | | 6 201 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 751.00 | 1 779 552.00 | | 1 965 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 113.00 | 6 340.00 | | 26 113.00 |
EA Autres dettes | 85 329.00 | 17 860.00 | | 85 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 290 530.00 | 8 558 092.00 | | 8 290 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 119 758.00 | 14 164 529.00 | | 14 119 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 804 582.00 | | 15 804 582.00 | 15 804 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 582.00 | | 15 804 582.00 | 15 804 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 872 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 332 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 824 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 611.00 | 1 858.00 | | 81 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 611.00 | 62 228.00 | | 81 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 897.00 | -62 228.00 | | -32 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 691.00 | 120 884.00 | | 181 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 162.00 | 15 245 179.00 | | 15 960 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 437 371.00 | 14 990 551.00 | | 15 437 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 791.00 | 254 628.00 | | 522 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 637.00 | | 448 126.00 | 4 493 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 719.00 | 4 092 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 348.00 | 4 645 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 629.00 | 429 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 679.00 | | 7 436.00 | 115 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 589.00 | | 77 754.00 | 359 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 370.00 | | 362 936.00 | 4 018 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 414.00 | 63 934.00 | | 358 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 367.00 | 12 141.00 | | 95 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 047.00 | 51 793.00 | | 263 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 949.00 | 350 000.00 | 38 373.00 | 643 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 949.00 | 350 000.00 | 38 373.00 | 643 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 888.00 | 6 201 888.00 | | 6 201 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 544.00 | 295 544.00 | | 295 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 441.00 | 310 441.00 | | 310 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 164 906.00 | | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 033 528.00 | 6 033 528.00 | | 6 033 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 049 543.00 | 1 049 543.00 | | 1 049 543.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 055.00 | 7 219 202.00 | 3 188 853.00 | 10 408 055.00 |
VW T.V.A. | 1 278 530.00 | 1 278 530.00 | | 1 278 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 764.00 | 8 279 764.00 | | 8 279 764.00 |