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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 12 639.00 | 64.00 | 12 703.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 692.00 | 168 663.00 | 37 029.00 | 205 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 703.00 | 412 372.00 | 523 331.00 | 935 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 395.00 | 593 674.00 | 1 672 721.00 | 2 266 395.00 |
BT Marchandises | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 708.00 | 12 679.00 | 724 029.00 | 736 708.00 |
BZ Autres créances | 948 787.00 | | 948 787.00 | 948 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 022.00 | 12 679.00 | 2 714 343.00 | 2 727 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 417.00 | 606 353.00 | 4 387 064.00 | 4 993 417.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 945 422.00 | | | 945 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 087.00 | | | 371 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 509.00 | | | 1 360 509.00 |
DP Provisions pour risques | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 807.00 | | | 895 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 724.00 | | | 744 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
EA Autres dettes | 1 076 316.00 | | | 1 076 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 418.00 | | | 2 885 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 064.00 | | | 4 387 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 731.00 | | | 1 500 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319 455.00 | | 6 319 455.00 | 6 319 455.00 |
FG Production vendue services | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 481.00 | | 6 347 481.00 | 6 347 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 390.00 | | | -14 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 731.00 | | | 6 362 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 644.00 | | | 5 991 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 087.00 | | | 371 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 223.00 | 71 933.00 | 32 482.00 | 554 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 230.00 | 2 400.00 | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 415.00 | 71 702.00 | 30 082.00 | 539 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 373.00 | | 2 694.00 | 15 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 373.00 | | 2 694.00 | 15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 724.00 | 744 724.00 | | 744 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 316.00 | 347 745.00 | 607 143.00 | 1 076 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 807.00 | 239 691.00 | 541 436.00 | 895 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 360.00 | 1 693 360.00 | | 1 693 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 748.00 | 1 693 360.00 | 2 388.00 | 1 695 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 418.00 | 1 500 731.00 | 1 148 579.00 | 2 885 418.00 |