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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 751.00 | 162 427.00 | 9 324.00 | 171 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 459.00 | 162 868.00 | 255 591.00 | 418 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 804.00 | | 253 804.00 | 253 804.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 7 387 005.00 | | 7 387 005.00 | 7 387 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 302.00 | | 7 658 302.00 | 7 658 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 761.00 | 162 868.00 | 7 913 893.00 | 8 076 761.00 |
CU Autres participations | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 227 325.00 | 227 325.00 | | 227 325.00 |
DH Report à nouveau | 440 066.00 | 398 087.00 | | 440 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | 41 979.00 | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 740 773.00 | 705 231.00 | | 740 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 903.00 | 43 005.00 | | 48 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 903.00 | 43 005.00 | | 58 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 529.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 2 292.00 | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 13 530.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 525.00 | 157 877.00 | | 186 525.00 |
EA Autres dettes | 6 884 418.00 | 5 786 447.00 | | 6 884 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 217.00 | 5 960 675.00 | | 7 114 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 893.00 | 6 708 912.00 | | 7 913 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 114 217.00 | 5 960 675.00 | | 7 114 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 060.00 | | 399.00 | 421 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 418 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 751.00 | | | 171 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 801.00 | | 399.00 | 17 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 893.00 | 5 975.00 | | 156 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 452.00 | 5 975.00 | | 156 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 005.00 | 58 903.00 | 43 005.00 | 43 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 005.00 | 58 903.00 | 43 005.00 | 43 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 903.00 | 43 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884 418.00 | 6 884 418.00 | | 6 884 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 080.00 | 271 298.00 | 6 782.00 | 278 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 217.00 | 7 114 217.00 | | 7 114 217.00 |