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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 122.00 | 92 010.00 | 75 112.00 | 167 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 405.00 | 11 732.00 | 647 673.00 | 659 405.00 |
BZ Autres créances | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
CF Disponibilités | 895 913.00 | | 895 913.00 | 895 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 993.00 | 11 732.00 | 1 672 262.00 | 1 683 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 115.00 | 103 742.00 | 1 747 373.00 | 1 851 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 254.00 | | | 567 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 307.00 | | | 1 046 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 066.00 | | | 701 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 373.00 | | | 1 747 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 066.00 | | | 701 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 928.00 | | 2 985 928.00 | 2 985 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 928.00 | | 2 985 928.00 | 2 985 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 461.00 | | | 2 990 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 607.00 | | | 2 796 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 076.00 | | 3 430.00 | 184 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 072.00 | 38 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 167 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 82 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166.00 | | 3 430.00 | 38 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 322.00 | | 17 312.00 | 109 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 626.00 | | 17 312.00 | 99 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
UX Autres créances clients | 645 327.00 | 645 327.00 | | 645 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 263 066.00 | 263 066.00 | | 263 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 252.00 | 788 081.00 | 32 172.00 | 820 252.00 |
VW T.V.A. | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 066.00 | 701 066.00 | | 701 066.00 |