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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 792.00 | 591 984.00 | 508 808.00 | 1 100 792.00 |
AP Constructions | 226 149.00 | 172 916.00 | 53 232.00 | 226 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438 917.00 | 6 335 212.00 | 103 706.00 | 6 438 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 833.00 | 126 924.00 | 26 909.00 | 153 833.00 |
AX Avances et acomptes | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 478.00 | 7 312 960.00 | 787 518.00 | 8 100 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 197.00 | | 2 115 197.00 | 2 115 197.00 |
BN En cours de production de biens | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 160 166.00 | | 1 160 166.00 | 1 160 166.00 |
BT Marchandises | 4 105 031.00 | | 4 105 031.00 | 4 105 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 456.00 | 93 338.00 | 5 552 118.00 | 5 645 456.00 |
BZ Autres créances | 5 517 848.00 | | 5 517 848.00 | 5 517 848.00 |
CF Disponibilités | 511 538.00 | | 511 538.00 | 511 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 364.00 | | 279 364.00 | 279 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 618 234.00 | 93 338.00 | 19 524 896.00 | 19 618 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 718 712.00 | 7 406 298.00 | 20 312 414.00 | 27 718 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 450.00 | 85 925.00 | 85 526.00 | 171 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 828.00 | 2 476 536.00 | | 2 263 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 924.00 | 787 292.00 | | 103 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 435.00 | 9 666.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595 188.00 | 14 493 494.00 | | 13 595 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 307.00 | 543 932.00 | | 566 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 307.00 | 543 932.00 | | 566 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 299.00 | 511 593.00 | | 360 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 197.00 | 170 988.00 | | 139 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 813.00 | 2 635 070.00 | | 3 690 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 175.00 | 899 897.00 | | 905 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 485.00 | 32 168.00 | | 19 485.00 |
EA Autres dettes | 1 035 949.00 | 815 156.00 | | 1 035 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 150 919.00 | 5 074 714.00 | | 6 150 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 312 414.00 | 20 112 140.00 | | 20 312 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 501 409.00 | 622 173.00 | 10 123 582.00 | 9 501 409.00 |
FD Production vendue biens | 10 906 550.00 | 2 486 135.00 | 13 392 685.00 | 10 906 550.00 |
FG Production vendue services | 199 539.00 | 13 429.00 | 212 968.00 | 199 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 607 498.00 | 3 121 737.00 | 23 729 235.00 | 20 607 498.00 |
FM Production stockée | | | 83 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 976 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 921 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 71 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 999 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 147.00 | 125 745.00 | | 8 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 1 487.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 377.00 | 127 232.00 | | 10 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 747.00 | 32 966.00 | | 10 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 511.00 | 17.00 | | 44 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 258.00 | 32 983.00 | | 55 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 881.00 | 94 249.00 | | -44 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 548.00 | -76 392.00 | | -250 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 986 899.00 | 21 454 185.00 | | 23 986 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 882 975.00 | 20 666 893.00 | | 23 882 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 924.00 | 787 292.00 | | 103 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 991 133.00 | | 136 954.00 | 7 991 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 632.00 | | 15 819.00 | 155 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 609.00 | 8 100 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 609.00 | 6 827 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 779.00 | | 7 013.00 | 1 093 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 346.00 | | 114 123.00 | 6 741 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 752 911.00 | 587 658.00 | 27 609.00 | 6 752 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 292.00 | 56 633.00 | | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 925.00 | 303 059.00 | | 288 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 695.00 | 227 966.00 | 27 609.00 | 6 434 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 932.00 | 42 480.00 | 20 105.00 | 543 932.00 |
6T Sur comptes clients | 107 497.00 | 36 752.00 | 50 911.00 | 107 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 497.00 | 36 752.00 | 50 911.00 | 107 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 429.00 | 79 232.00 | 71 016.00 | 651 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 232.00 | 71 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 299.00 | 128 861.00 | 231 438.00 | 360 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 813.00 | 3 690 813.00 | | 3 690 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 508.00 | 339 508.00 | | 339 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 406.00 | 1 163 406.00 | | 1 163 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 523 787.00 | 5 523 787.00 | | 5 523 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
VB T. V. A. | 216 487.00 | 216 487.00 | | 216 487.00 |
VC Groupe et associés | 5 174 481.00 | 5 174 481.00 | | 5 174 481.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450 093.00 | 11 449 717.00 | 376.00 | 11 450 093.00 |
VW T.V.A. | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 919.00 | 5 919 481.00 | 231 438.00 | 6 150 919.00 |