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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AN Terrains | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
AP Constructions | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 512.00 | 157 924.00 | 68 588.00 | 226 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 087.00 | 287 745.00 | 32 342.00 | 320 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BF Prêts | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 001.00 | 481 897.00 | 111 104.00 | 593 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 729.00 | 15 901.00 | 841 828.00 | 857 729.00 |
BZ Autres créances | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 908 289.00 | | 908 289.00 | 908 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 706.00 | 15 901.00 | 1 930 805.00 | 1 946 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 707.00 | 497 799.00 | 2 041 908.00 | 2 539 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 552 518.00 | 591 257.00 | | 552 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 820.00 | 21 262.00 | | 116 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 338.00 | 1 052 518.00 | | 1 109 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 411.00 | 20 990.00 | | 13 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 674.00 | 296 595.00 | | 214 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 949.00 | 320 038.00 | | 402 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 554.00 | 210 825.00 | | 238 554.00 |
EA Autres dettes | 62 983.00 | 45 541.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 570.00 | 893 991.00 | | 932 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 908.00 | 1 946 509.00 | | 2 041 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 800.00 | 880 580.00 | | 926 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 209.00 | 1 214 222.00 | 2 674 431.00 | 1 460 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 209.00 | 1 214 222.00 | 2 674 431.00 | 1 460 209.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 629.00 | 18 778.00 | | 55 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 2 000.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 417.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 61.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | 478.00 | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | 1 522.00 | | -4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 873.00 | 3 285.00 | | 39 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 153.00 | 2 643 748.00 | | 2 750 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 333.00 | 2 622 486.00 | | 2 633 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 820.00 | 21 262.00 | | 116 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 764.00 | 122 058.00 | | 92 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 979.00 | | 75 093.00 | 543 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 071.00 | 593 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 071.00 | 576 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 261.00 | | 74 794.00 | 528 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | 299.00 | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 090.00 | 38 425.00 | 19 618.00 | 463 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 604.00 | 38 425.00 | 19 618.00 | 453 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 949.00 | 402 949.00 | | 402 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
UP Prêts | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 838 697.00 | 838 697.00 | | 838 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411.00 | 7 640.00 | 5 771.00 | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 214 686.00 | 214 686.00 | | 214 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 742.00 | 956 742.00 | | 956 742.00 |
VW T.V.A. | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 570.00 | 926 800.00 | 5 771.00 | 932 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |