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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
AP Constructions | 1 053 835.00 | 420 211.00 | 633 625.00 | 1 053 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 346.00 | 578 275.00 | 338 071.00 | 916 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 293.00 | 194 842.00 | 20 451.00 | 215 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 128.00 | 1 193 327.00 | 1 022 801.00 | 2 216 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
BT Marchandises | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 707.00 | 34 990.00 | 800 718.00 | 835 707.00 |
BZ Autres créances | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 817.00 | 9 005.00 | 21 812.00 | 30 817.00 |
CF Disponibilités | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 288.00 | 43 995.00 | 1 419 294.00 | 1 463 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 417.00 | 1 237 322.00 | 2 442 095.00 | 3 679 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 234.00 | 814 853.00 | | 944 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801.00 | 129 382.00 | | 41 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 035.00 | 1 054 234.00 | | 1 096 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 330.00 | 392 698.00 | | 314 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 130.00 | 394 524.00 | | 574 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 735.00 | 298 035.00 | | 322 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 757.00 | 3 499.00 | | 81 757.00 |
EA Autres dettes | 53 108.00 | 52 654.00 | | 53 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 060.00 | 1 146 415.00 | | 1 346 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 095.00 | 2 200 649.00 | | 2 442 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 107.00 | 1 146 415.00 | | 1 109 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 294.00 | | 255 590.00 | 2 068 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 755.00 | 2 216 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 195.00 | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 560.00 | 2 188 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 256.00 | | 255 590.00 | 2 037 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 486.00 | 94 596.00 | 107 755.00 | 1 206 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 291.00 | 94 596.00 | 104 560.00 | 1 203 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 130.00 | 574 130.00 | | 574 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
UX Autres créances clients | 795 163.00 | 795 163.00 | | 795 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 613.00 | 66 660.00 | 197 408.00 | 303 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 974.00 | 888 974.00 | | 888 974.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 060.00 | 1 109 107.00 | 197 408.00 | 1 346 060.00 |