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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 456.00 | 104 095.00 | 2 361.00 | 106 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 021.00 | 123 969.00 | 18 052.00 | 142 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 762.00 | 269 495.00 | 41 268.00 | 310 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BN En cours de production de biens | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 864.00 | | 470 864.00 | 470 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 626.00 | 269 495.00 | 512 131.00 | 781 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
CU Autres participations | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
DH Report à nouveau | 36 801.00 | 9 113.00 | | 36 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 954.00 | 27 688.00 | | 64 954.00 |
DL TOTAL (I) | 324 700.00 | 259 746.00 | | 324 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | 4 187.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 722.00 | 9 597.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 738.00 | 75 117.00 | | 73 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 97 812.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 150.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 934.00 | 4 206.00 | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 431.00 | 191 069.00 | | 187 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 131.00 | 450 815.00 | | 512 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 709.00 | 181 473.00 | | 180 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 332.00 | | 18 430.00 | 292 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 498.00 | 12 996.00 | | 256 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 787.00 | 12 996.00 | | 246 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |