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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AN Terrains | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 518 900.00 | 178 933.00 | 339 967.00 | 518 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 650.00 | 59 844.00 | 52 807.00 | 112 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 804.00 | 61 223.00 | 28 580.00 | 89 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 550.00 | 302 871.00 | 533 679.00 | 836 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 380.00 | | 472 380.00 | 472 380.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
CF Disponibilités | 449 794.00 | | 449 794.00 | 449 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 434.00 | | 1 340 434.00 | 1 340 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 983.00 | 302 871.00 | 1 874 113.00 | 2 176 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 692 624.00 | 597 863.00 | | 692 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 201.00 | 223 333.00 | | 292 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 639.00 | 10 475.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 465.00 | 919 672.00 | | 1 080 465.00 |
DP Provisions pour risques | 89 134.00 | 85 319.00 | | 89 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 134.00 | 85 319.00 | | 89 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 420.00 | 240 246.00 | | 184 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 029.00 | 280 676.00 | | 265 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 784.00 | 222 344.00 | | 216 784.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 721.00 | 59 638.00 | | 37 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 514.00 | 803 954.00 | | 704 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 113.00 | 1 808 945.00 | | 1 874 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 516.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 474.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 650.00 | | 48 747.00 | 797 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 836 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 757 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 554.00 | | 48 747.00 | 718 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 291.00 | 38 387.00 | 807.00 | 265 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 420.00 | 38 387.00 | 807.00 | 262 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
UX Autres créances clients | 472 380.00 | 472 380.00 | | 472 380.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 903.00 | 60 653.00 | 123 250.00 | 183 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 685.00 | 517 685.00 | | 517 685.00 |
VW T.V.A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 514.00 | 581 264.00 | 123 250.00 | 704 514.00 |