| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 333.00 | 18 962.00 | 2 370.00 | 21 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 77 393.00 | 66 159.00 | 11 234.00 | 77 393.00 |
AP Constructions | 582 845.00 | 570 477.00 | 12 368.00 | 582 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 266.00 | 1 061 129.00 | 330 137.00 | 1 391 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 189.00 | 324 983.00 | 128 205.00 | 453 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 598.00 | 2 041 710.00 | 2 547 888.00 | 4 589 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 789.00 | | 821 789.00 | 821 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 346.00 | 1 192.00 | 1 249 154.00 | 1 250 346.00 |
BZ Autres créances | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 016 961.00 | | 1 016 961.00 | 1 016 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 762.00 | 1 192.00 | 3 429 570.00 | 3 430 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 360.00 | 2 042 902.00 | 5 977 458.00 | 8 020 360.00 |
CU Autres participations | 608 800.00 | | 608 800.00 | 608 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 2 743 705.00 | 2 743 256.00 | | 2 743 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 761.00 | 449.00 | | 189 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 966.00 | 3 024 205.00 | | 3 213 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 489.00 | 673 978.00 | | 578 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 533.00 | 115 956.00 | | 111 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 434.00 | 1 408 976.00 | | 1 122 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 936.00 | 251 119.00 | | 339 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 801.00 | 605 801.00 | | 605 801.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 2 883.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 492.00 | 3 058 712.00 | | 2 763 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 458.00 | 6 082 917.00 | | 5 977 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 481.00 | 2 877 323.00 | | 2 642 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 614 409.00 | 1 783 313.00 | 9 397 722.00 | 7 614 409.00 |
FG Production vendue services | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 129.00 | 1 783 313.00 | 9 401 442.00 | 7 618 129.00 |
FM Production stockée | | | -95 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 694.00 | 54 118.00 | | 61 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 11 320.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 132 761.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 132 761.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 247.00 | 73 952.00 | | 111 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 247.00 | 73 952.00 | | 111 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 635.00 | 58 809.00 | | -108 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 535.00 | 43 082.00 | | 75 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 938.00 | 9 525 039.00 | | 9 541 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352 176.00 | 9 524 590.00 | | 9 352 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 761.00 | 449.00 | | 189 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 456.00 | 13 856.00 | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 281.00 | | 378 981.00 | 4 494 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 664.00 | 4 589 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 664.00 | 2 504 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 333.00 | | | 1 021 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 867.00 | | 188 490.00 | 2 599 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 082.00 | | 190 491.00 | 873 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 578.00 | 135 796.00 | 283 664.00 | 2 189 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 2 202.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 817.00 | 133 594.00 | 283 664.00 | 2 172 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 434.00 | 1 122 434.00 | | 1 122 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 801.00 | 605 801.00 | | 605 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | -1.00 | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 089.00 | 1 249 089.00 | | 1 249 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 100.00 | 352 100.00 | | 352 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 389.00 | 105 378.00 | 121 011.00 | 226 389.00 |
VI Groupe et associés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 435.00 | 1 480 830.00 | 440 605.00 | 1 921 435.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 492.00 | 2 642 481.00 | 121 011.00 | 2 763 492.00 |