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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 6 315.00 | 1 650.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 081.00 | 58 652.00 | 57 428.00 | 116 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 659.00 | 64 967.00 | 84 691.00 | 149 659.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 791.00 | 64 967.00 | 129 823.00 | 194 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 792.00 | | 19 301.00 | 135 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 149 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 124 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | | 19 301.00 | 110 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 413.00 | 20 712.00 | 3 158.00 | 47 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | 20 712.00 | 3 158.00 | 47 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 123.00 | 8 100.00 | 1 022.00 | 9 123.00 |
VI Groupe et associés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 198.00 | 69 175.00 | 1 022.00 | 70 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 900.00 | | | 41 900.00 |