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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 152.00 | 40 944.00 | 3 208.00 | 44 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 158.00 | 409 794.00 | 174 364.00 | 584 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 553.00 | 459 831.00 | 393 722.00 | 853 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 355.00 | 910 570.00 | 577 785.00 | 1 488 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
BN En cours de production de biens | 2 793 733.00 | | 2 793 733.00 | 2 793 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 710.00 | 4 059.00 | 1 536 652.00 | 1 540 710.00 |
BZ Autres créances | 761 610.00 | | 761 610.00 | 761 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 577 666.00 | | 577 666.00 | 577 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 353.00 | 4 059.00 | 6 133 294.00 | 6 137 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 707.00 | 914 628.00 | 6 711 079.00 | 7 625 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 088.00 | 54 187.00 | | 203 088.00 |
DH Report à nouveau | | 145 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 037.00 | 273 086.00 | | 308 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DK Provisions réglementées | 29 134.00 | 49 518.00 | | 29 134.00 |
DL TOTAL (I) | 611 116.00 | 588 606.00 | | 611 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 332.00 | 344 391.00 | | 347 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 234.00 | 113 164.00 | | 130 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708 813.00 | 2 825 405.00 | | 3 708 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 490.00 | 1 153 721.00 | | 1 313 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 540.00 | 540 108.00 | | 595 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 780.00 | | |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 3 902.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 963.00 | 5 041 472.00 | | 6 099 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 079.00 | 5 630 078.00 | | 6 711 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 925.00 | | 429 925.00 | 429 925.00 |
FG Production vendue services | 10 516 264.00 | | 10 516 264.00 | 10 516 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 946 190.00 | | 10 946 190.00 | 10 946 190.00 |
FM Production stockée | | | 366 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 143.00 | 1 672.00 | | 25 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 395.00 | 23 721.00 | | 20 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 538.00 | 25 393.00 | | 45 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 7 201.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 86.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 10 852.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 975.00 | 14 541.00 | | 42 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 765.00 | 134 773.00 | | 129 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 409 263.00 | 10 147 929.00 | | 11 409 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 226.00 | 9 874 842.00 | | 11 101 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 037.00 | 273 086.00 | | 308 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 702.00 | | 129 152.00 | 1 543 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 499.00 | 1 488 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 082.00 | 1 437 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 272.00 | | 2 880.00 | 41 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 521.00 | | 126 272.00 | 1 487 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 275.00 | 122 376.00 | 176 082.00 | 964 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 023.00 | 2 921.00 | | 38 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 252.00 | 119 455.00 | 176 082.00 | 926 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 518.00 | 11.00 | 20 395.00 | 49 518.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | 1 075.00 | 5 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | 1 075.00 | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 652.00 | 11.00 | 21 470.00 | 54 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 20 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 490.00 | 1 313 490.00 | | 1 313 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 743.00 | | | 1 533 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 681 005.00 | | | 681 005.00 |
VC Groupe et associés | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 332.00 | 70 128.00 | 271 011.00 | 347 332.00 |
VI Groupe et associés | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 994.00 | 2 316 050.00 | 5 944.00 | 2 321 994.00 |
VW T.V.A. | 339 787.00 | 339 787.00 | | 339 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 150.00 | 2 113 947.00 | 271 011.00 | 2 391 150.00 |