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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 800.00 | | 486 800.00 | 486 800.00 |
BZ Autres créances | 1 620 864.00 | | 1 620 864.00 | 1 620 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 664.00 | | 2 107 664.00 | 2 107 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 664.00 | | 2 107 664.00 | 2 107 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DL TOTAL (I) | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 148.00 | | | 821 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 148.00 | | | 821 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 038.00 | | | 905 038.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 187.00 | | | 1 003 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 664.00 | | | 2 107 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 785.00 | | | 943 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 315.00 | | 4 870 315.00 | 4 870 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 315.00 | | 4 870 315.00 | 4 870 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 040.00 | | | -26 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 503.00 | | | 5 209 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 431.00 | | | 5 093 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 377.00 | 32 160.00 | 271 389.00 | 1 060 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 377.00 | 32 160.00 | 271 389.00 | 1 060 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 271 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 185.00 | 4 783.00 | 59 402.00 | 64 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 804.00 | 550 804.00 | | 550 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 035.00 | 252 035.00 | | 252 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 193.00 | | | 1 612 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 664.00 | 2 107 664.00 | | 2 107 664.00 |
VW T.V.A. | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 187.00 | 943 785.00 | 59 402.00 | 1 003 187.00 |