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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 858.00 | 69 287.00 | 54 571.00 | 123 858.00 |
AN Terrains | 256 724.00 | | 256 724.00 | 256 724.00 |
AP Constructions | 906 426.00 | 276 594.00 | 629 832.00 | 906 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946 844.00 | 2 899 992.00 | 1 046 852.00 | 3 946 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 898.00 | 2 357 251.00 | 580 647.00 | 2 937 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 031.00 | 5 603 124.00 | 2 569 907.00 | 8 173 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 591.00 | 118 168.00 | 1 742 422.00 | 1 860 591.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 399.00 | 11 246.00 | 472 153.00 | 483 399.00 |
CF Disponibilités | 1 033 648.00 | | 1 033 648.00 | 1 033 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 646.00 | 129 414.00 | 3 643 232.00 | 3 772 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 678.00 | 5 732 538.00 | 6 213 140.00 | 11 945 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 348.00 | 1 854 112.00 | | 2 089 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 659.00 | 435 235.00 | | 613 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 633.00 | 24 603.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 640.00 | 2 588 951.00 | | 2 981 640.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 541.00 | 1 824 119.00 | | 1 466 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 567.00 | 157 263.00 | | 129 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 845.00 | 4 004.00 | | 11 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 582.00 | 1 076 109.00 | | 1 196 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 572.00 | 226 780.00 | | 280 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 439.00 | 85 929.00 | | 105 439.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 11 212.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 500.00 | 3 385 416.00 | | 3 201 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 140.00 | 5 974 367.00 | | 6 213 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 396.00 | 1 920 277.00 | | 2 081 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 330.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 353 619.00 | | 8 353 619.00 | 8 353 619.00 |
FG Production vendue services | 686 320.00 | | 686 320.00 | 686 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 939.00 | | 9 039 939.00 | 9 039 939.00 |
FM Production stockée | | | -5 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 894.00 | 4 294.00 | | 13 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 1 688.00 | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 204.00 | 61 931.00 | | 145 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 422.00 | 63 619.00 | | 153 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 204.00 | 21 230.00 | | 35 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 455.00 | 21 230.00 | | 208 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 033.00 | 42 389.00 | | -55 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 538.00 | 51 861.00 | | 70 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 756.00 | 178 149.00 | | 225 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 454.00 | 7 183 514.00 | | 9 282 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 795.00 | 6 748 278.00 | | 8 668 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 659.00 | 435 235.00 | | 613 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 649.00 | | 667 908.00 | 7 874 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 356.00 | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 526.00 | 8 173 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 170.00 | 8 047 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 108.00 | | 2 750.00 | 121 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651 300.00 | | 664 762.00 | 7 651 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 241.00 | | 396.00 | 102 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 928.00 | 588 741.00 | 265 545.00 | 5 279 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 046.00 | 15 241.00 | | 54 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 882.00 | 573 500.00 | 265 545.00 | 5 225 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 040.00 | 40 017.00 | 25 643.00 | 115 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 040.00 | 40 017.00 | 25 643.00 | 115 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 040.00 | 40 017.00 | 25 643.00 | 115 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 302.00 | 25 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 715.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 582.00 | 1 196 582.00 | | 1 196 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 254.00 | 609.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
VB T. V. A. | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 728.00 | 345 624.00 | 792 642.00 | 1 465 728.00 |
VI Groupe et associés | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 472.00 | 1 932 863.00 | 609.00 | 1 933 472.00 |
VW T.V.A. | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 655.00 | 2 069 551.00 | 792 642.00 | 3 189 655.00 |