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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
AP Constructions | 75 328.00 | 51 859.00 | 23 470.00 | 75 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 923.00 | 28 560.00 | 16 364.00 | 44 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 079.00 | 116 627.00 | 30 452.00 | 147 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 653.00 | 209 676.00 | 70 977.00 | 280 653.00 |
BT Marchandises | 1 216 856.00 | 45 700.00 | 1 171 156.00 | 1 216 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 467.00 | 3 305.00 | 50 161.00 | 53 467.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 540.00 | 49 005.00 | 1 640 535.00 | 1 689 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 194.00 | 258 681.00 | 1 711 512.00 | 1 970 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 483 346.00 | 518 976.00 | | 483 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 001.00 | -35 630.00 | | 123 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 877 064.00 | 754 063.00 | | 877 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 269 190.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 928.00 | 108 381.00 | | 106 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 259.00 | 213 577.00 | | 444 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 55 127.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 972.00 | 29 859.00 | | 97 972.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 2 501.00 | | 2 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 448.00 | 688 146.00 | | 834 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 512.00 | 1 442 210.00 | | 1 711 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 189.00 | 395 138.00 | | 390 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 635.00 | | 42 642.00 | 253 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 623.00 | 280 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 267 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 311.00 | | 42 642.00 | 240 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 078.00 | 23 053.00 | 455.00 | 187 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | 129.00 | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 576.00 | 22 924.00 | 455.00 | 174 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 45 700.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | 45 700.00 | 10 000.00 | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | 45 700.00 | 10 000.00 | 14 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 700.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 189.00 | 390 189.00 | | 390 189.00 |