| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AP Constructions | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 27 064.00 | 9 359.00 | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 825.00 | 21 088.00 | 19 737.00 | 40 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 457.00 | 74 138.00 | 33 319.00 | 107 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 780.00 | 74 138.00 | 97 642.00 | 171 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | | -66 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625.00 | 69 235.00 | | -625.00 |
DK Provisions réglementées | | 471.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 787.00 | 36 883.00 | | 35 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 978.00 | 25 514.00 | | 12 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | 31 606.00 | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 352.00 | 27 588.00 | | 17 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 2 580.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 855.00 | 87 289.00 | | 61 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 642.00 | 124 171.00 | | 97 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 513.00 | 74 326.00 | | 53 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 924.00 | | 334 924.00 | 334 924.00 |
FG Production vendue services | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 739.00 | 503 828.00 | | 389 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 363.00 | 434 593.00 | | 390 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625.00 | 69 235.00 | | -625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 4 636.00 | 8 342.00 | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 855.00 | 53 513.00 | 8 342.00 | 61 855.00 |