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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 069.00 | 60 885.00 | 25 184.00 | 86 069.00 |
AN Terrains | 4 190 857.00 | 430 468.00 | 3 760 389.00 | 4 190 857.00 |
AP Constructions | 18 539 963.00 | 11 608 753.00 | 6 931 209.00 | 18 539 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 274 681.00 | -271 879.00 | 2 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 257.00 | | 300 257.00 | 300 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 092 815.00 | 12 437 508.00 | 12 655 308.00 | 25 092 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 581.00 | 17 200.00 | 15 381.00 | 32 581.00 |
BZ Autres créances | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 620 817.00 | | 7 620 817.00 | 7 620 817.00 |
CF Disponibilités | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146 237.00 | 17 200.00 | 8 129 037.00 | 8 146 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 239 052.00 | 12 454 708.00 | 20 784 345.00 | 33 239 052.00 |
CU Autres participations | 1 929 093.00 | 62 721.00 | 1 866 372.00 | 1 929 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 880.00 | 972 880.00 | | 972 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
DG Autres réserves | 1 805 631.00 | 1 387 579.00 | | 1 805 631.00 |
DH Report à nouveau | 7 473 571.00 | 7 473 571.00 | | 7 473 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 725.00 | 418 052.00 | | 1 791 725.00 |
DK Provisions réglementées | 582 773.00 | 458 996.00 | | 582 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 723 868.00 | 10 808 366.00 | | 12 723 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 980.00 | 68 940.00 | | 22 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 980.00 | 68 940.00 | | 22 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 394 405.00 | 6 378 837.00 | | 6 394 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 256.00 | 645 696.00 | | 680 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 251.00 | 788 908.00 | | 240 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 692.00 | 53 442.00 | | 714 692.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 240.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 497.00 | 7 867 124.00 | | 8 037 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 784 345.00 | 18 744 430.00 | | 20 784 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 104.00 | 2 615 510.00 | | 2 845 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 186.00 | | 2 677 186.00 | 2 677 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 186.00 | | 2 677 186.00 | 2 677 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 740.00 | 5 728.00 | | 81 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708 362.00 | 5 728.00 | | 2 708 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 917.00 | 1 953.00 | | 51 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 406.00 | 1 306.00 | | 572 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 273.00 | 192 866.00 | | 442 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 595.00 | 196 125.00 | | 1 066 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641 766.00 | -190 397.00 | | 1 641 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 372.00 | 226 718.00 | | 905 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 089.00 | 2 821 395.00 | | 5 552 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 363.00 | 2 403 342.00 | | 3 760 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 725.00 | 418 052.00 | | 1 791 725.00 |