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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 843.00 | 887.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AN Terrains | 23 029.00 | 4 121.00 | 18 908.00 | 23 029.00 |
AP Constructions | 131 676.00 | 103 962.00 | 27 715.00 | 131 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 696.00 | 47 482.00 | 28 214.00 | 75 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 118.00 | 190 203.00 | 292 915.00 | 483 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 102.00 | 347 610.00 | 370 491.00 | 718 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 264.00 | 23 878.00 | 129 386.00 | 153 264.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 703.00 | 23 878.00 | 307 826.00 | 331 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 805.00 | 371 488.00 | 678 317.00 | 1 049 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 143 669.00 | 251 669.00 | | 143 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | 32 000.00 | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 186 087.00 | 298 761.00 | | 186 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 225.00 | 248 289.00 | | 393 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 16 711.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 16 408.00 | | 26 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 744.00 | 65 846.00 | | 65 744.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 229.00 | 347 254.00 | | 492 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 317.00 | 646 015.00 | | 678 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 634.00 | 167 788.00 | | 212 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 926.00 | 4 771.00 | | 15 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 076.00 | | 44 317.00 | 690 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 718 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 713 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 493.00 | | 44 317.00 | 685 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 744.00 | 70 225.00 | 14 359.00 | 291 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 910.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 811.00 | 69 315.00 | 14 359.00 | 290 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 300.00 | 97 704.00 | 20 635.00 | 377 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -133 781.00 | | | -133 781.00 |
VP Divers | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 229.00 | 212 634.00 | 20 635.00 | 492 229.00 |