| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 147.00 | 73 330.00 | 12 817.00 | 86 147.00 |
AN Terrains | 288 310.00 | 55 844.00 | 232 466.00 | 288 310.00 |
AP Constructions | 1 524 618.00 | 1 070 629.00 | 453 989.00 | 1 524 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 292.00 | 379 727.00 | 127 565.00 | 507 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 933.00 | 450 992.00 | 212 941.00 | 663 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 566.00 | 2 030 522.00 | 1 061 044.00 | 3 091 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BT Marchandises | 2 553 847.00 | 89 621.00 | 2 464 225.00 | 2 553 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 795.00 | 68 190.00 | 3 202 605.00 | 3 270 795.00 |
BZ Autres créances | 479 584.00 | | 479 584.00 | 479 584.00 |
CF Disponibilités | 3 580 840.00 | | 3 580 840.00 | 3 580 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 177 156.00 | 157 811.00 | 10 019 345.00 | 10 177 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 722.00 | 2 188 333.00 | 11 080 389.00 | 13 268 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 151.00 | | | 3 325 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 317.00 | | | 4 628 317.00 |
DP Provisions pour risques | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 797.00 | | | 454 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 985.00 | | | 488 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 913.00 | | | 2 129 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 565.00 | | | 1 810 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EA Autres dettes | 1 741 565.00 | | | 1 741 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 087.00 | | | 5 963 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 389.00 | | | 11 080 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 087.00 | | | 5 963 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 256 380.00 | 216 575.00 | 20 472 955.00 | 20 256 380.00 |
FG Production vendue services | 1 626 737.00 | 2 739.00 | 1 629 476.00 | 1 626 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 883 116.00 | 219 314.00 | 22 102 430.00 | 21 883 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 241 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 707 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 982 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 559.00 | | | 22 584 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 381 393.00 | | | 22 381 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 532.00 | | 198 230.00 | 2 911 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 21 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 196.00 | 3 091 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 858.00 | 2 984 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 395.00 | | 17 752.00 | 68 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 793.00 | | 180 218.00 | 2 821 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 344.00 | | 260.00 | 21 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 768.00 | 165 170.00 | 28 736.00 | 1 878 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 855.00 | 15 475.00 | | 57 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 913.00 | 149 695.00 | 28 736.00 | 1 820 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 804.00 | 35 336.00 | 67 156.00 | 520 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 933.00 | 21 689.00 | | 67 933.00 |
6T Sur comptes clients | 80 133.00 | 5 569.00 | 17 512.00 | 80 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 065.00 | 27 258.00 | 17 512.00 | 148 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 869.00 | 62 594.00 | 84 668.00 | 668 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 913.00 | 2 129 913.00 | | 2 129 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 714.00 | 712 714.00 | | 712 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 527.00 | 675 527.00 | | 675 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 565.00 | 1 741 565.00 | | 1 741 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 320.00 | 266 320.00 | | 266 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 902.00 | 3 189 902.00 | | 3 189 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
VB T. V. A. | 350 438.00 | 350 438.00 | | 350 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 120.00 | 266 120.00 | | 266 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 765.00 | 3 891 161.00 | 146 604.00 | 4 037 765.00 |
VW T.V.A. | 301 238.00 | 301 238.00 | | 301 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 087.00 | 5 963 087.00 | | 5 963 087.00 |