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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AP Constructions | 25 006.00 | 11 539.00 | 13 467.00 | 25 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 432.00 | 745 908.00 | 65 523.00 | 811 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 609.00 | 45 692.00 | 7 916.00 | 53 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 885.00 | 812 150.00 | 412 736.00 | 1 224 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 648.00 | 10 793.00 | 218 855.00 | 229 648.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 861.00 | | 1 761 861.00 | 1 761 861.00 |
CF Disponibilités | 640 474.00 | | 640 474.00 | 640 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 009.00 | 10 793.00 | 2 662 216.00 | 2 673 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 894.00 | 822 943.00 | 3 074 952.00 | 3 897 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
CU Autres participations | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 325 900.00 | 2 538 770.00 | | 2 325 900.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 304.00 | -142 372.00 | | -16 304.00 |
DK Provisions réglementées | 10 911.00 | 43 846.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 512.00 | 2 605 251.00 | | 2 485 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 084.00 | 300 000.00 | | 300 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 211.00 | 8 423.00 | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 128 220.00 | | 92 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 201.00 | 229 778.00 | | 173 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 872.00 | 1 534.00 | | 13 872.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 469.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 439.00 | 668 424.00 | | 589 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 952.00 | 3 273 675.00 | | 3 074 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 101.00 | | 12 784.00 | 1 212 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 760.00 | | 12 286.00 | 877 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 331.00 | | 498.00 | 325 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 613.00 | 58 537.00 | | 753 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 603.00 | 58 537.00 | | 744 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 846.00 | | 32 935.00 | 43 846.00 |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | | 24 332.00 | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 125.00 | | 24 332.00 | 35 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 970.00 | | 57 267.00 | 78 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
UX Autres créances clients | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 341.00 | 256 659.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 797.00 | 243 266.00 | 30 531.00 | 273 797.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 229.00 | 323 570.00 | 256 659.00 | 580 229.00 |