| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 615.00 | 17 700.00 | 915.00 | 18 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 688.00 | 208 586.00 | 55 102.00 | 263 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 907.00 | 115 141.00 | 14 766.00 | 129 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 035.00 | 341 426.00 | 342 609.00 | 684 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 102.00 | 11 544.00 | 185 558.00 | 197 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
BT Marchandises | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 470.00 | 136.00 | 198 334.00 | 198 470.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 407 622.00 | | 407 622.00 | 407 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 524.00 | 11 679.00 | 951 844.00 | 963 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 559.00 | 353 106.00 | 1 294 453.00 | 1 647 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 255.00 | 490 000.00 | | 489 255.00 |
DH Report à nouveau | | 3 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 640.00 | 45 801.00 | | 39 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463.00 | 2 314.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 697 052.00 | 709 263.00 | | 697 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 440.00 | 123 041.00 | | 104 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 138.00 | 106 889.00 | | 121 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 860.00 | 63 758.00 | | 234 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 455.00 | 137 663.00 | | 134 455.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 214.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 402.00 | 431 565.00 | | 597 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 453.00 | 1 140 828.00 | | 1 294 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 076.00 | 337 689.00 | | 525 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 433.00 | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 911.00 | 93 684.00 | 1 314 595.00 | 1 220 911.00 |
FG Production vendue services | 6 147.00 | 1 708.00 | 7 855.00 | 6 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 883.00 | 95 392.00 | 1 398 275.00 | 1 302 883.00 |
FM Production stockée | | | 64 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 1 853.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | 1 839.00 | | 2 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 842.00 | 11 148.00 | | 8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 12 721.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 864.00 | 1 442 228.00 | | 1 498 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 224.00 | 1 396 427.00 | | 1 459 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 640.00 | 45 801.00 | | 39 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 823.00 | | 23 086.00 | 671 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 684 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 393 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 778.00 | | | 277 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 426.00 | | 23 043.00 | 381 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | 43.00 | 12 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 075.00 | 21 225.00 | 10 874.00 | 331 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | 3 702.00 | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 077.00 | 17 524.00 | 10 874.00 | 317 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 858.00 | 11 544.00 | 13 858.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 136.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 991.00 | 11 679.00 | 13 991.00 | 13 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 991.00 | 11 679.00 | 13 991.00 | 13 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 679.00 | 13 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 860.00 | 234 860.00 | | 234 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 198 307.00 | 198 307.00 | | 198 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 097.00 | 31 771.00 | 72 326.00 | 104 097.00 |
VI Groupe et associés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 851.00 | 236 821.00 | 9 030.00 | 245 851.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 402.00 | 525 076.00 | 72 326.00 | 597 402.00 |