| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 649.00 | 412 792.00 | 79 856.00 | 492 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 538.00 | 451 493.00 | 273 045.00 | 724 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 277.00 | 881 876.00 | 369 401.00 | 1 251 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
BN En cours de production de biens | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 917.00 | 19 575.00 | 1 824 342.00 | 1 843 917.00 |
BZ Autres créances | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CF Disponibilités | 845 119.00 | | 845 119.00 | 845 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 228.00 | 19 575.00 | 3 012 653.00 | 3 032 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 505.00 | 901 451.00 | 3 382 054.00 | 4 283 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 264.00 | 214 264.00 | | 214 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 103.00 | 947 109.00 | | 1 041 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 422.00 | 93 994.00 | | 306 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 216.00 | 1 276 794.00 | | 1 583 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 546.00 | 192 237.00 | | 217 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 628.00 | 228 493.00 | | 627 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 664.00 | 665 243.00 | | 953 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 838.00 | 1 085 973.00 | | 1 798 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 054.00 | 2 362 766.00 | | 3 382 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
FG Production vendue services | 6 379 929.00 | | 6 379 929.00 | 6 379 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 127.00 | | 6 388 127.00 | 6 388 127.00 |
FM Production stockée | | | 11 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 428.00 | 189.00 | | 44 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -189.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 969.00 | 34 969.00 | | 102 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 305.00 | 5 249 129.00 | | 6 559 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 883.00 | 5 155 135.00 | | 6 252 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 422.00 | 93 994.00 | | 306 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 304.00 | | 217 804.00 | 1 221 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 831.00 | 1 251 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 831.00 | 1 228 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 172.00 | | 217 804.00 | 1 198 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 071.00 | 113 208.00 | 143 403.00 | 912 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 439.00 | 113 208.00 | 143 403.00 | 905 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 628.00 | 627 628.00 | | 627 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 389.00 | 338 389.00 | | 338 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 917.00 | 1 843 917.00 | | 1 843 917.00 |
VB T. V. A. | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 958.00 | 79 923.00 | 136 035.00 | 215 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 172.00 | 1 977 672.00 | 16 500.00 | 1 994 172.00 |
VW T.V.A. | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 838.00 | 1 662 803.00 | 136 035.00 | 1 798 838.00 |