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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 781.00 | 121 979.00 | 33 802.00 | 155 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 599.00 | 249 282.00 | 118 317.00 | 367 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 461.00 | 371 261.00 | 152 200.00 | 523 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 852.00 | 61 394.00 | 400 458.00 | 461 852.00 |
BZ Autres créances | 276 785.00 | | 276 785.00 | 276 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
CF Disponibilités | 649 887.00 | | 649 887.00 | 649 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 221.00 | 61 394.00 | 1 824 827.00 | 1 886 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 682.00 | 432 655.00 | 1 977 026.00 | 2 409 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 627.00 | 363 298.00 | | 373 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 569.00 | 474 945.00 | | 487 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 058.00 | 68 859.00 | | 60 058.00 |
DL TOTAL (I) | 988 695.00 | 974 544.00 | | 988 695.00 |
DP Provisions pour risques | 117 552.00 | 211 202.00 | | 117 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 552.00 | 211 202.00 | | 117 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 099.00 | 63 486.00 | | 45 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 129.00 | 52 957.00 | | 61 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 304.00 | 340 407.00 | | 502 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 328.00 | 163 013.00 | | 155 328.00 |
EA Autres dettes | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 779.00 | 619 863.00 | | 870 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 026.00 | 1 805 608.00 | | 1 977 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 240.00 | 574 786.00 | | 844 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 330.00 | | -1 330.00 | -1 330.00 |
FG Production vendue services | 4 180 411.00 | | 4 180 411.00 | 4 180 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 081.00 | | 4 179 081.00 | 4 179 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 394.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 998.00 | 13 183.00 | | 205 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 998.00 | 13 183.00 | | 205 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 063.00 | 9 400.00 | | 87 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 277.00 | 9 400.00 | | 127 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 721.00 | 3 783.00 | | 78 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 853.00 | 4 594 517.00 | | 4 659 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 795.00 | 4 525 658.00 | | 4 599 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 058.00 | 68 859.00 | | 60 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 000.00 | | 103 105.00 | 778 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 644.00 | 523 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 644.00 | 523 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 920.00 | | 103 105.00 | 777 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 400.00 | 68 291.00 | 317 431.00 | 620 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 400.00 | 68 291.00 | 317 431.00 | 620 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 202.00 | 117 552.00 | 211 202.00 | 211 202.00 |
6T Sur comptes clients | 38 478.00 | 61 394.00 | 38 478.00 | 38 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 478.00 | 61 394.00 | 38 478.00 | 38 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 680.00 | 178 946.00 | 249 680.00 | 249 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 946.00 | 249 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 304.00 | 502 304.00 | | 502 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 388 179.00 | 388 179.00 | | 388 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VB T. V. A. | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 099.00 | 18 560.00 | 26 539.00 | 45 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 196.00 | 758 196.00 | | 758 196.00 |
VW T.V.A. | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 779.00 | 844 240.00 | 26 539.00 | 870 779.00 |