| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 428 894.00 | 78 406.00 | 350 488.00 | 428 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 605.00 | 561 493.00 | 93 112.00 | 654 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 213.00 | 148 608.00 | 29 604.00 | 178 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 153.00 | 788 507.00 | 502 646.00 | 1 291 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 208.00 | 422.00 | 132 786.00 | 133 208.00 |
BZ Autres créances | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 142.00 | 7 136.00 | 149 006.00 | 156 142.00 |
CF Disponibilités | 702 754.00 | | 702 754.00 | 702 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 297.00 | 7 558.00 | 1 039 739.00 | 1 047 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 449.00 | 796 065.00 | 1 542 385.00 | 2 338 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 696 498.00 | | | 696 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 928 602.00 | | | 928 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 422.00 | | | 300 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 782.00 | | | 613 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 385.00 | | | 1 542 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 504.00 | | 24 009.00 | 1 279 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 1 291 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 360.00 | 1 261 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 063.00 | | 24 009.00 | 1 250 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 560.00 | 64 307.00 | 12 360.00 | 736 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 560.00 | 64 307.00 | 12 360.00 | 736 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -270 316.00 | 128 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
VI Groupe et associés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 839.00 | 180 839.00 | 2 000.00 | 182 839.00 |
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 782.00 | 343 467.00 | 128 332.00 | 613 782.00 |