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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 74 163.00 | 39 145.00 | 35 018.00 | 74 163.00 |
AP Constructions | 133 638.00 | 99 819.00 | 33 819.00 | 133 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 824.00 | 80 913.00 | 21 911.00 | 102 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 066.00 | 32 486.00 | 33 580.00 | 66 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 885.00 | 255 938.00 | 160 947.00 | 416 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 220.00 | 244.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 940.00 | 1 220.00 | 54 719.00 | 55 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 826.00 | 257 159.00 | 215 667.00 | 472 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DH Report à nouveau | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 513.00 | | 34 195.00 | 546 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | | 416 885.00 | 1 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 376 692.00 | 1 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 320.00 | | 34 195.00 | 506 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 764.00 | 29 566.00 | | 354 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 814.00 | 29 566.00 | | 353 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 603.00 | 1 500.00 | | 29 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 227.00 | 2 720.00 | | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | 2 720.00 | | 32 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 492.00 | 26 403.00 | 4 089.00 | 30 492.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 207.00 | 108 207.00 | 89 000.00 | 197 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 573.00 | | | 116 573.00 |