| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AH Fonds commercial | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 27 721.00 | 4 916.00 | 32 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 834.00 | 8 366.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 780.00 | 49 735.00 | 39 045.00 | 88 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | 1 486.00 | 5 629.00 | 7 115.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 776.00 | 1 486.00 | 278 290.00 | 279 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 556.00 | 51 221.00 | 317 335.00 | 368 556.00 |
CU Autres participations | 25 301.00 | 12 650.00 | 12 651.00 | 25 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
DH Report à nouveau | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
DL TOTAL (I) | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
EA Autres dettes | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 335.00 | | | 317 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 156.00 | 897.00 | 583 054.00 | 582 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 156.00 | 897.00 | 583 054.00 | 582 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 41 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 376.00 | | | 615 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 019.00 | | | 477 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 982.00 | | 3 798.00 | 84 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | | 3 798.00 | 28 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 129.00 | 3 120.00 | | 33 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 3 120.00 | | 24 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 523.00 | 3 505.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | 3 505.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
6T Sur comptes clients | 28 790.00 | | 27 304.00 | 28 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 440.00 | | 27 304.00 | 41 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 964.00 | 3 505.00 | 29 827.00 | 43 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 856.00 | 13 655.00 | 9 200.00 | 22 856.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
ST Autres comptes | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
YT Sous‐traitance | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |