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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 637.00 | 135 029.00 | 23 608.00 | 158 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 410.00 | 203 660.00 | 9 750.00 | 213 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 441.00 | 344 886.00 | 60 554.00 | 405 441.00 |
BT Marchandises | 264 622.00 | 61 437.00 | 203 184.00 | 264 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 493.00 | 2 095.00 | 63 397.00 | 65 493.00 |
BZ Autres créances | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CF Disponibilités | 632 915.00 | | 632 915.00 | 632 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 679.00 | 63 533.00 | 962 145.00 | 1 025 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 120.00 | 408 420.00 | 1 022 699.00 | 1 431 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 508 143.00 | 465 135.00 | | 508 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 311.00 | 63 007.00 | | 31 311.00 |
DL TOTAL (I) | 554 546.00 | 543 235.00 | | 554 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 553.00 | 228 858.00 | | 217 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 25.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 130.00 | 208 246.00 | | 176 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 014.00 | 77 501.00 | | 65 014.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 4 351.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 153.00 | 518 983.00 | | 468 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 699.00 | 1 062 218.00 | | 1 022 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 146.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 441.00 | | | 405 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 049.00 | | | 372 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 323.00 | 15 565.00 | | 329 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 126.00 | 15 565.00 | | 323 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 314.00 | 61 438.00 | 54 314.00 | 54 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 410.00 | 61 438.00 | 54 314.00 | 56 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 410.00 | 61 438.00 | 54 314.00 | 56 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 438.00 | 54 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 386.00 | 11 831.00 | 205 555.00 | 217 386.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 152.00 | 262 597.00 | 205 555.00 | 468 152.00 |